外汇老司机来说说这10年的一些交易心得！

大概是这样的情节，美国很老的一部西部片，男主角去淘金，经历了各种风吹雨打，风餐露宿，始终是无功而返。最后一次出去淘金的时候，还是碰的一鼻子灰，最后心灰意冷的时候，眼前有一条河流，一个男人，一条狗，在河边，阳光下，那金子就在河床上闪闪发光。。。。。。。。

楼主99年接触股票，06年接触外汇。。。经历和那场淘金一样，爆赚过，也爆亏过，经历了无数次挣扎，无数次看到希望，不断的在天堂和地域中轮回。最后终于觉悟，发现，其实那金子就静静的躺在那河床上，闪闪发光。。。。

外汇能让你赚大钱，但是不能让你赚快钱。如果愿意稳稳的赚，那么不需要多久就能赚到很多钱。如果想快点赚钱，那么很快市场会给你一个惊喜，随后给你一个惊讶。不久就会把你扫地出门。

首先需要的是判断大势的能力，这个更多的是信息和分析能力（也就是基本面），其次是对市场走势的把握（也就是技术面）。剩下的就是耐心和勇气了，这是最关键的，是天赋或者后天能修炼好，我也说不清楚，但是这个素质却是做好外汇的关键。

首先做任何事情得先理一个头绪，

外汇交易也一样，本人玩星际也一样。

不能两眼一抹黑，冲进去感觉哪个有机会，就跟着感觉了。这样是碰运气，和摸彩票一个套路了，不可取。

首先得了解一下各个品种的基本情况，这就和找对象其实一个路子。

比如找对象，看看这个女人的基本面情况，那简单做个调查。

比如：

1号女嘉宾 29岁，谈过6个男朋友，每个2年，17岁开始谈到现在，自身条件不错。

2号女嘉宾 22岁，没谈过男朋友，条件也不错。

3号女嘉宾 24岁，谈过2个男朋友，条件也不错。

那么在进一步接触之前，首先就可以分析一下了。 

1号大概率是个很疙瘩的人，条件不错难道6个都不好，可能自身性格上面有点问题的可能性比较大了。（当然只是大概率，苦大仇深的苦主也是有的）

2号这个年纪，没谈过，看来有点要求，不轻易许身。

3号有过一定的恋爱经验，也可以具体考察下。

分析下来，1号暂时就先放放了。重点考察2和3. 

2号呢如果性格好，你比较和的来的话，那自然是上选。

3号呢如果接触下来性格不错，那么也是靠谱的可选项。

嗯，这就是基本面分析。至于如何切入，如何泡妞，那就是技术层面的了，以后在说，这里略过。

可见做事之前先分析分析在选择入手方向是非常必要的，否者极有可能在1号那边死磕，最后1号31岁的时候，你成了那第7位前男友。

投机也是这样的，欧元 澳元 英镑 美元 日元 美股 A股 港股 原油 铜 天然气，各有各的情况，花点时间了解一下，做出评估是非常有必要的。

第一步的分析是把握大方向的，比如欧元美元 明显是个大空头趋势，去做多就属于逆潮流而动。

刘天王有首歌《真我的风采》这样的唱的，

刹那风波翻过

一转眼从前便已难复再

狂潮又去又来

未能避开

潮流下我独行

只知我仍然是我存在

不清楚潮流，当然只能被掀翻，然后重头再来了。

于歌曲确实很酷，于人生那就是残酷了。

做外汇，就和大海里航行一样，首先得看风怎么吹，还得判断下风接下来会怎么吹。

然后借着风，航行，又轻松又省心。

天朝老话说的好，祝你一路顺风。这顺风顺水的行舟，那叫一个字爽！楼主一直觉得，这个祝福，祝的那是真有水平。

天朝还有句老话，叫逆水行舟，不进则退。不顺风不顺水，力气花了一大堆，还被吹回来了。就是换现在，明显油耗大，成本高。

那么最大的顺风在哪里呢？

毫无疑问，得看谁吹的风

美联储！！

美联储的风，前些年吹的是宽松的大风。到处股票涨，货币升值。

这一年多了，先吹的是紧缩的风，先是退QE，再是加息。这股市涨不动了，开跌。这美元升值了，其他货币都贬值了。

美联储这风，是最大的风，这风往哪里吹，哪里就春暖花开。这风不吹哪里了，哪里就树死鸟兽散。

当然，美联储这风，有时候立竿见影，有时候滞后很久，每次都有不同，这是精细活，暂时不展开，以后慢慢聊。

其次是看小风。

举个例子，美国退出QE，赶上日本大宽松，一个吹收紧的风，一个还配合着吹宽松的风。那么就好比你和妹子说一起去看个电影吧，妹子同你说你记得带上身份证。一个道理了。相当配合。

再说欧元，美联储退QE加息，那边来个QE，又是情投意合，干柴烈火。

这顺风顺水的两波行情，就是借大势，搭顺风。

谁要是非要耍酷，也来个 潮流下吾独行。。。。。 那也没关系，大浪过来掀翻了，无非重头再来。也很酷的。

大势就是风向。这个风向一吹，自然会是资金闻风而动。资金的闻风而动，造就了趋势。

而这个风向是可以确定的，但是资金闻风之后，什么时候开始动，什么时候开始大规模的动，这个就是不确定的。

所以索罗斯在《金融炼金术》里面提出一个公式

基本形势扭转----主流偏向扭转----价格趋势扭转

说人话就是

搭讪了个女孩子，你经过一段时间的热络之后----女孩子开始主动联系你了----女孩子对你有好感了（然后就是发展到倒追你，趋势扭转）

关键就是判断这个女孩子什么时候开始主动联系你了，哦错了，是主流偏向扭转的时候。

这里先说说，外汇波动是什么

这是AUD的月线图，这种图上的叫大势。一波动则3-5年，最少也是好几个月的。

特点是有迹可循。

展开说说，先理清一个概念。

货币是什么。货币理论就说，流通工具，储值手段。

关键是这个 储值手段。 举个例子，你幸苦工作一年，总不能老板一句谢谢打发了事吧。得给钱，这钱就是你一年工作的价值。纸币是什么，这些咱跳过不说，说起来没完没了，各位自己翻书即可，找度娘科普也行。

你拿到这钱之后，总怕这钱毛掉啊。有些无良国家，乱印花纸头啊。于是有人去买房子，有人抢黄金，最近流行换美金。你的财富总是需要一个载体的，不是人纸就是美刀，澳元，欧元，日元等外汇，也可以用房子 黄金 来储值，想法比较离谱的还可以用红木，普洱茶来储值。这个楼主真不懂，也不敢想。。

那么当澳大利亚加息，中国经济好，拼命高价买铁矿石，煤炭的时候。澳大利亚元热捧，做实体需要澳元来买东西，做金融的愿意去澳大利亚投资，T官拼命转移资产和妹子去澳大利亚，澳元涨，有的聪明人就想，自己的工资都换成澳元，拿着，又吃利息又升值，多美。

这时候又赶上耶伦大妈降息，拿着美元要毛掉，逼着人去吃澳元这肥肉。

这就是大势所趋，潮流。

可见，这种大势是可以明确判断方向的。在这个潮流里面交易，就是顺风顺水。

在看这个次级趋势，这个就不一样了。大势向下，来个几百点，升值几千点的波动。这玩意就不确定了。

用老科（安德烈.科斯托拉尼）的话说就是

长期趋势看基本面 

中期趋势看市场心理 

短期趋势随机不可测

中期趋势虽然不确定不代表就没价值，相反，楼主认为这是价值最高的。

9月的时候，楼主接的4个5万美元FXDD的账户，做的标普500的空头。抓了最猛那波下跌，全部翻倍。然后楼主一时脑热，觉得还有一波下跌，于是在反弹中重新开单进去，结果将风控置于脑后，单量太大，反弹超过预期，平仓。以前接的账户都本来4倍利润，结果回到2倍利润。这4个账户亏到4万3附近，利润全无还折本。

楼主反思了1个月，私募的朋友给了楼主一个建议，将风控和下单权力与策略分离。楼主就找了个很多年的现实好友，由他做下单和风控，严格的资金管理。按楼主的策略去交易。很快3个月就已经抹平这些亏损。能更稳健的往前走了。

再确定的基本面分析也会在中线交易中带来灾难。所以唯一能做的就是风控和资金管理。而且必须有专门的人来风控。一个人做外汇，很容易出事情。特别是亢奋的时候，激进的时候，容易出事。

本人当时交易的仓位越来越重，但是只是不想去细想这事。

轻视，认为自己的判断是完美的，错不了的。其实杰西利物莫在很多描述中似乎也是这种状态。当发生意外的时候，就出事情了，所以这个就很难取舍了。

由于当时仓位重。算了下出新高在往上爬，本人爆仓。这个可能性谁能保证没有呢？

于是思前想后还是决定砍仓保住实力以图再来。这个过程很痛苦，所以风控其实是避免自己再次落入这样的尴尬中。

其次回头从今天来看，如果楼主当时坚持不砍仓，那么今天楼主的这些账户有翻倍了，相信5万账户今天是15万了。这是最可怕的，有位朋友就是觉得自己如果冒险，策略没错，应该能赚钱的，其实就这是事后看问题的态度，这个害死人。这位兄弟反复的在这样是思维中煎熬，最后很凄惨。

因为我们不知道事后究竟是如何的，即使有1%的概率将楼主打爆，楼主也是承担不起的。难道真的要楼主去给客户们剖腹谢罪吗？

所以赚快钱，重仓翻倍是不可取的，而且仓位超标也是不可取的。影响心态得不偿失。

楼主这些年，啥都试过，最后定型为一种做法最赚钱。

克罗一句话总结的好。

“顺大势，逆小势” 

楼主展开一下，上个图

就拿黄金来说吧。（周线）

大势向下，所以一个高点比一个高点低，一个低点比一个低点低。这是趋势的定义，破坏了就不对劲了，要考虑趋势反转了。

我们看到这里形成了下跌通道。目前出现过A和B两个主要高点，以及3个次要高点，这3个次要高点都在周线60均线上停止。

所以这个走势就可以判断了。

两种走法：

1、走出次要高点，在60均线上到位。

2、走出第三个主要高点，也就是C，在轨道线上折返。

常规止损是以B点作为止损。但是这个比较浪费，没必要。

楼主一般会等价格遇阻折返之后建仓。

楼主会这样干，当价格在60周线的时候，楼主将参与资金的30%（比如打算参与1万，那么以3000止损计算开仓），止损放到轨道外面，或者B点。

如果价格往上走到轨道上遇阻下跌。那么楼主将剩下的70%仓位打进去，止损放在轨道外或者B点。

接下来就是等待了。

这是英镑的日线，很巧合，两个主要高点做完，做了四个次要高点就加速下去了，刚好也是60日均线，不过这个是巧合，楼主也发现60日线和60周线作为次级高点低点折返的概率非常高，但是请注意只是概率高，不代表一定，当然按楼主的思路，概率高就是机会。

这个情况，次要高点上进去30%的话就啃到了一块肉了。

所以楼主还是要强调。

想赚大钱能做到；想赚快钱，做不到。

楼主觉得，杰西利物莫尔（以后简称老杰）下面几句话总结的最有道理。

约90%交易者的财富流向10%的交易者；

短线交易者的财富流向长线交易者；

追求偶尔暴富交易者的财富流向追求长期微利交易者；

急躁交易者的财富流向耐心的交易者；

用手赚钱的交易者的财富流向用屁股赚钱的交易者。

楼主一直将这几句话牢记于心的。。。。。。。

聊聊中线趋势

中线趋势，楼主的定义是长期大势进展途中的一个整理。

楼主之前在介绍长线趋势的时候说了市场的平衡状态，沿着这个思路，楼主继续发展进一步的理解。

长线的趋势是一个平衡被打破切换到另一个平衡的过程。

那么这个过程于市场来说，无非是人们的预期发生了变化。

从贪婪变成了恐惧。或者由恐惧变成了贪婪。

这种心理预期的变化，是直接驱动市场的动力。

而要中途扭转这种心理预期非常难完成的（历史上有，比如格林斯潘说让大家在流动性中洗澡，著名的4万亿，以及QE）。

用一句话总结，就是“趋势非常顽固！ ”

在长期趋势的行进过程中，预期就是动力，一波趋势之后，动力消耗的差不多了。这个时候无数人获利想要平仓，趋势就会停滞不前，形成横盘震荡格局。

这个震荡，或者调整就是中线趋势。

中线趋势是和主趋势相反的，楼主觉得这事最值得研究的一个重点。读懂中期趋势，在市场赚钱就顺理成章了。

中线趋势最核心的是把握市场的预期。

A点时候，市场由于跌到平价，大量的空头平仓选择观望，形成了反弹的起点。（这种关键性位置如果没有预期的进一步支撑，很容易成为行情的转折点或者反弹的起点）

B的时候在支撑线的时候形成了一波反弹，这个时候碰上了股市大跌，欧元避险上涨，又巧遇韩朝关系紧张宣战都喊出来了，又是一波上行，由于避险预期在消息刺激下，瞬间还推出了一个高点。那么分析这个预期的不可持续性和无法改变大势的基本格局，这里就是最好的空头切入点。

就像原油的空头趋势目前来看是不可逆的，如果出现地方紧张导致原油上涨，那么这个反弹就是最好的空单进去的位置。同样的道理。

在看C点，市场又反弹到了震荡的高位，这个时候其实来回炒作的中线操做者已经习惯性的在这里平多单（空），开空单了。市场预期有在这个点上扭转。刚好碰到欧央行行长德拉吉嘴炮给人预期说要加大QE力度。一时间将市场推到前低。这个时候，消息出来了，欧央行啥也没做。然后市场一根阳线起来。

中线的震荡是根据预期来形成了，预期主导了市场中线的波动。

市场要做好的不是技巧和思路，这些都是可以学的。关键是觉悟和人性。

楼主就说说自己的经历。

1、这个阶段楼主觉得自己牛逼的不行，分析的成功率很高，所以就觉得不用止损就可以了，结果积累很久的利润一次全没了。

2、所以楼主觉得要风控，但是觉得机会好就开10%，机会不好2% 5%，都有。结果一次10%就白干了。

3、于是楼主觉得一定要常态化，比如每次固定的3%，积累利润。总风险仓位不能超过9%。也就是同时风险敞口不能超过3单。这样才能做出不断往上爬的曲线。

交易任重道远。技术什么的都很简单就能学到的，但是人性需要磨练这个是学不了的，所以藏着掖着的楼主看来都是不懂交易的，就算全说出来，心态不好，觉悟不到，照样会亏钱。人性，贪婪和恐惧，急躁和没有耐心。而这才是赚钱的关键。