日内交易的成功秘诀

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本帖最后由 FxTrading 于 2015-12-20 13:47 编辑

日内交易者和大多数交易者一样，谁都不愿意遵守规则。好在如果日内交易者未能遵守成功交易的规则，他的结果立马会显现出来。你会立即得到反馈。只要你愿意，这就给了你机会改变和学习。相反，头寸交易者需要等待数周或者数月才能意识到他们犯错误了。这将明显延缓学习改进的速度。

那些持续赢利的交易者之所以取得良好的成绩，是因为他们掌握了交易纪律和必要而可靠的机械性日内交易法则。通观全书，我特别强调的是交易者自律的重要性。很明显，交易的最薄弱环节在于交易者本身。不严格自律，就不可能持续成功。

给你自己定位---指导自己的方向  

日内交易者能够做的最重要的事情之一就是在交易系统，方法，程序和方向方面达到一种舒适而自信的状态。对于交易者来说，在不断变化的日内交易概率游戏中找到自己的一席之地非常重要。一旦你选择了某些方法，就开始满怀信心的使用他们。无论何时只要有信号出现，你就每日进出市场。你会发现，特定的指标会在特定的市场中特别管用。判断那些方法最适合你以后，那么就花费时间专心致志，持之以恒的在合理期间内使用这些方法。找到你自己的位置，并在那里待上一段时间。从你的错误中学习，从你的内在情绪反应中学习。记录每一笔损失，损失只是学费而以。不要因为你开始交易就赔钱而惊异---许多人也许永远也不会成功。众多交易者感到失望和受打击的是在日内交易中的成功迟迟不来。我要求你务必坚持，持久，耐心地给自己充分的时间来获取成功。从我们对交易系统的评估中了解到，即使最好的交易系统也可能连续损失七八次，甚至十次。交易这头猛兽的天性就是在你赢利之前先伤害你几次。从书中学习日内交易就好比靠阅读教材来学习自行车一样。如果你打算自己在实践中开始尝试，那你要有摔倒几次的准备。但务必小心，高度警惕并一贯坚持，你将避免在摔倒的时候折断你的脖子。

你需要花费多长时间才能成为一名成功的日内交易者呢？对这一问题没有答案，也许两个星期，也许接近两年，也许永远都不能，但是会有一些永远不可违背的原则。你们中可能有些人在几周就会成为成功的日内交易者，而其他人将永远也不会获取持久的成功。

期望值最少，而不是最多

有太多的书本从励志的角度告诉你要有伟大的期望值。他们让你想象成功，鼓励你早做决断，推动你把自己看成一个高度成功的交易者或者投资人。我反对这些书本的教唆，提醒你不要抱有那些不切实际的期望值。不要有什么伟大预期，而是想到你会赔钱，要想到你要花费很多时间才能开始喘口气，花费更多时间和精力才能勉强有所赢利。不要在一开始就期望要获利。相反，而是要认识到学习这门游戏将花费你大量学费， 包括时间和金钱。你必须了解你每次赔钱的原因，并从中学习。成千上万的人开始交易时都有着不切实际的预期，而他们交易的资金又只有可怜的几千美金，还缺乏必要的纪律和交易方法。很快，他们就鼻青脸肿地离开了期货市场。同时，他们的钱也被那些靠吞噬新手的交易老手一扫而空。如果你有什么期望的话，那么先想到损失吧，你只能希望通过你的学习和经验积累使失败最小化而使成功最大化。

不要听信别人的建议---按照你自己的原则进行交易

那些所谓的完美交易系统和“圣杯”讲座，如果你挺愿意去听取并受到他们的影响。那么你将偏离成功之路。企图改善你所做的交易本身并没有什么错，但对比无休止的寻找则让你从你的目标上转移太多精力和专注。在你的旅途中不要误入岔道。

如果你对你的交易方法和规则非常有信心，那么就专心使用它们并从中获利。坚持自己的思想和方法，尽你所能忽略掉其他人的观点。

那些声称拥有更好的系统和方法，更简单的指标，更出色的结果和自动安全的风险管理的人及其言辞，事实上总在阻碍交易者的交易。在充分重视这些夸张交易之前请确信你自己目前所做的确不好。你每检验一个系统，每参加一次研讨会，每购买一份软件，每次向这些方面靠近一步，都被证明是远离你最终目标的成本高昂的行为。每种行为都花费时间，精力和金钱，这些才是世界上最昂贵的商品。它们是无止境的浪费，并且永远也无可挽回。

一旦信号让你止损请严格采纳---千万不要找借口

对损失放任自流是交易者所能做的最糟糕的事情。从一开始我就在不断的表达一个观点，日内交易者所犯的唯一最恶劣的错误就是持有头寸过夜，特别是对那些亏损的交易尤其如此。许多时候，持有赢利的头寸过夜，第二天开盘时利润会更大。

但是，赔钱的交易如果不平仓出局的话经常会赔得更多。如果你未能在当日交易结束前平仓，那么你就违背了日内交易的根本原则，你就需要面对各种可能的风险，而这些风险是日内交易者千方百计想要避免的。在任何环境下都不要违背这一主要原则，不管是什么原因或者可能会有什么更好的理由。

价格朝你更有利的方向变动，但幅度极为有限，你可能企图持有头寸到第二天，希望能在第二天早上利润更大。即使这种情形也是很危险的，因为今天价格朝任何方向有限的波动也并不能必然保证明天价格就能朝着同样有利的方向运动。

作为日内交易者，你的目标是什么？

作为日内交易者，你每天生活的首要目标就是以获利来结束这一天，但在获利额上不要定下什么具体数量。定下一个过高的目标是不现实的，定的目标过低最终所能达到的也就越低。另一种类型的目标就是把严格遵守交易原则和信任你的交易方法作为目标，这是日内交易者最主要的目标。如果你确实需要给自己定一个确定数额的目标，那么努力在每天结束时能够获取最小数量的赢利。作为第二目标，你应该努力遵守你的交易原则和交易方法，事实上，除非你能够严格遵守交易原则和交易方法，否则你企图每天结束时都获利的目标是不大可能实现的。

平仓不要太快

太多的交易者过快的获利平仓。在交易系统或者交易方法告诉你平仓信号之前就平仓，就是破坏我告诉过你的那些原则。经常情况下，你会因为一时的兴致，预感，恐惧，担忧或者新的消息出现就把头寸给平掉了，而在你平完仓之后你又追悔莫及。一笔好的头寸需要你来好好交易。在当日交易结束之前或者根据交易规则制定的止损价格被触发之前，你不要把获利头寸过早平仓，我怎么强调这一点也不过分。

许多情况下你会想要平仓，但遵守原则，你将避免这一诱惑，当日交易闭市以后，你会意识到破坏交易原则你挣了很大部分利润：相反，遵守交易规则，你挣的钱则比较有限。这就是市场的本性。破坏一次交易规则之后，你会再次破坏它们。多次以后你会发现，其实还是遵守交易规则挣的钱更多。

另外，不遵守交易规则并不会教会你什么。每次你打破交易规则后，你都会找一个不同的借口。你打破规则唯一教会你的就是再次打破规则。最终结果，你的交易不断恶化，你就变成了那些成千上万的，毫无纪律的，永远大笔赔钱的交易者中的一员。



不要持有头寸错过了理想的平仓点

许多很好的日内交易头寸最终变成很差的日内交易头寸，从获利到变成赔钱，原因在于日内风险管理不善或者日内交易者的忍性太强。把赢利的头寸持有超过平仓点位（或者跟踪止损点位）还会把你引入麻烦。保存资金是日内交易者最终成功的精髓所在，保存利润同样也很重要。一个简单的事实就是这样，头寸看起来太好以致不能平仓和因为看起来似乎很糟糕就平仓一样，都是在破坏交易原则。注意， “看起来很好”或者“看起来很坏”都是主观的，直觉的反应，它们在日内交易者的指令系统里面没有立足之处，除非经过跟踪检验证明这个交易者有着超人的精神感应成功记录。

没有信号时不要强迫进入日内交易

许多交易者都有这样一种性格特征，他们行动起来显得精神焕发，而一旦闲下来就显得委靡不振。这一致命的缺陷造成他们即使在没有交易机会时他们也会不断寻找交易机会。不要试图创造出一个并不存在的交易机会，要有耐心！明天或者后天还有机会。市场永远会提供机会，纵使今天一次也没有出现。如果交易机会不存在，千万不要强迫自己进行交易。



犹豫意味赔钱

犹豫是日内交易者最坏的敌人。除了生死情形，没有任何一种冒险像期货市场如此真实的体现这句话的真意。因为日内交易在被严格限定的时间内进行，你开仓或者平仓的每一个时刻也都是你可能赔钱的时刻。

如果你选择犹豫，那么请你事先筹划好再开始交易吧。绝对不能因为恐惧或者优柔寡淡而允许自己在交易中犹豫不决。对明确的交易信号和机会犹豫不决意味着你缺乏信心，而缺乏信心又意味着并不是特别信任你选择的交易系统。



记录好你的交易---不管这些交易本身的好坏

你所经历的每一次损失都是一笔重要的学习经历。但如果你没能搞清楚为什么你赔钱，你也不知道为了未来避免类似错误你应该怎么做，那么这次损失就毫无意义。

并不是所有损失都是破坏规则引起的。许多损失仅仅是错误的交易系统的外在表现。

但是你必须知道你的系统什么时候犯错误以及什么时候是你自己在犯错误，这两者之间差异十分明显。

因此，我力荐你保持小交易日志或者日记的习惯，对你的每一笔交易进行简要评述。

并注名这笔交易赚钱或赔钱的原因。破坏交易规则而赚钱这种情况告诉你肯定是哪里出错了，破坏交易规则而赔钱则非常具有教育意义。日记不能只是记下来了事。

还要在每天交易结束后或者新的一天开始时翻来看看。时刻要注意思考和反省你以前所做过的所有事情并从中学习，你将会大受裨益。

怀疑时就平仓出局

它特别适合日内交易者。不是所有的指标和信号在所有的时间都完全明确的，甚至有些消息，报告或者信号在所有的时间都完全明确的，甚至有些消息，报告或者短期基本面的发展都可能造成信号模糊或者市场反应不确定。在这种情况下，我的最好建议就是平仓出局。交易机会总是非常之多，我们没有必要非得做那些潜在的交易结果并不是相对清晰的交易，我们也没有必要非得做那些受到消息面或者其他一些基本面事件影响的不稳定交易。

不努力你就无法成功

我很少看到交易者持之以恒的，尽心做有关市场和交易的功课。他们经常陷入无精打采的倦怠境地，自以为他们已经把他们的交易原则铭记于心了。但事实是，他们希望不通过努力工作就赚钱。如果你不跟踪交易系统，那么你将无法通过该交易系统成功。如果你不每天进行一些必要的计算，思考和计划，你就不可能跟踪你的交易系统。

我一直很惊奇交易者如何能够不持久的来做有关市场和交易方面的功课，即使他们已经开发了很好的市场指标和有效的交易技术，但他们没有持续的关注和跟踪市场。

因为懒惰而让好方法变成了差劲的方法。你应该做的是，如果你建立了很有效的方法，如果该方法帮助你赚钱了或者有助于提高你的赚钱能力，那么你就一定坚持使用并持续跟踪它。有太多的交易者对他们的市场研究津津乐道，但从来不做功课，反而还疑问他们为什么赔钱了。如果你要成功，那么你必须做功课，而不管这些功课多么的复杂或是多么的简单。

密切跟踪你的交易结果

有一些交易者拒绝关注他们的交易结果，把这些作为免受亏损交易造成痛苦的一种自我保护方法。这是一种神经质的行为，你千万不要这么做，它只会给你造成赔钱的结果。



系统并不是越复杂越能够获利

豪无疑问，你将多次受到使用更加复杂的交易系统的诱惑，你会认为规则越多，交易系统就越好，从而试探着在交易系统里面加进去更多的交易规则。你这是纯粹凭感觉在做，而且大多数是错误的。我的经验强烈的告诉我，事实恰恰相反。除了那些用过度复杂的方法把数据与市场运行形式和关系等进行相关性分析来处理大量数据的人工智能系统外，在你自己的技术分析指标中添加进一些新的变量并不是必然改善其效果，事实上也许会使这些技术分析指标恶化。

我发现，如果非得说在复杂性和系统获利性两者之间有相关关系的话，那么它就是一种负相关关系。交易系统越简单，获利性越好，那么请不要把系统复杂性和获利性混淆起来。



市场神话的危害

对你所相信的事情多一份谨慎，对你所信任的人多一份小心，对你所阅读的内容多一份思考，对那些影响你的人多一份鉴别。市场永远受到交易者情绪的影响。

经过多年交易终于意识到，市场中似乎存在的必然联系在事实上根本就不存在。没有什么一致的市场联系会持续很多年。所以，不要相信那些所谓不朽的市场神话。

从这方面来说，你还必须对那些无意识进入你思想的信息多加小心。有关交易的稀奇古怪的宣传和所谓显著的新发现对你总会有一种诱惑力，它们如影随形，只会把你引向灾难的一边。不要接受这些宣传。如果你的系统正在给你赚钱，那么不要去寻找更绿的草场。这并不意味着你不能够或者不应该继续进行深入研究。

但是请记住，富有开创性的，客观的研究与对那些宣传的情绪反应是完全不同的。



倒金字塔式加仓的危害

就是在价格朝你有利的方向运动时，你不断增加更多的头寸。

只要趋势稍微反转一下，这个金字塔必然轰然倒塌。如果你打算构造金字塔式头寸，那么最开始时建立最大的头寸，随着价格朝你有利的方向运动逐步减少所持头寸的数量。

不要随大流

一些最大的日内价格波动通常出人意料的出现。当这些价格趋势发生时，普通交易大众和大量专业人士都出现了错误，可能仅仅是因为他们被自己的本能直觉所迷惑或麻木了。羊群心理普遍存在，日内交易者可以对此加以利用。如果你发现市场敏感指标在偏向某一方，那么就要密切关注择时指标，它将给你站在大多数人观点反面的开仓信号。

密切关注主要时间或消息之后的日内交易机会

许多重大的日内交易机会都出现在重大新闻事件发生之后，比如政权更迭，金融恐慌，突发事件，自然灾害，武装冲突威胁及进展或者其它一些令大众情绪愤怒的新闻等。

当这些事件发生时，市场情绪高涨，对那些自律的日内交易者来说机会非常明显。

日内交易的成功秘诀

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