学习外汇交易：如何建立完整的交易系统

我们做交易的最终目的是为了赚钱，但是每次进场交易的第一要务却不应该是为了赚多少钱，而是想尽办法做到少赔钱和保住本金。我们只管操作自己的资金进场交易和设置止损，是否盈利市场说了算。这是交易的原则。了解了交易原则，还不够，要有自己的交易系统，交易系统的建立很简单。难的是必须通过大量的交易训练来实现盈利，这是一件漫长而痛苦的事情，模拟交易也可以训练。

如何建立交易系统，首先要了解价格运行的规律，不管是股票，期货，外汇，只要是交易频率高的市场，价格的运行的规律都是一样的，只是价格波动的幅度大小不同。先把市场能确定和不能确定的规律讲清楚，然后按照这些规律建立自己的交易系统框架。市场规律，市场价格总是在压力位做着突破或者反弹的运动，也就是说价格始终是涨完了跌跌完了涨，涨跌交替形成趋势，趋势交替的位置就是压力位。趋势分为三种情况，上涨下跌横盘，这三种趋势不规则的循环，也就是说，涨完了有可能下跌或者横盘，横盘完了有可能上涨或者下跌。这个趋势按照时间周期和涨跌幅度分为大小级别，趋势是并存的，大趋势里有小趋势，小趋势要服从大趋势，小趋势只有一次机会改变大趋势，这次机会无法找到，只能等大趋势走完了才能知道。趋势方向一旦形成是不容易改变的。最重要的一点，趋势是按照一定的节奏运行的，这个节奏很重要，举个例子，第一个小时价格上涨了30个点，回调了10个点，那么下一个小时价格也要上涨50个点回调10个点，这是一种节奏。或者第一个小时价格上涨了50个点，回调了10个点，第二个小时价格上涨了40个点回调了20个点，那么第三个小时价格上涨就会是30个点回调30个点，这是节奏的意思。

当然节奏的意思也不是像数学题的答案一样那么标准，差不多就行。当节奏改变，价格就会走另一种趋势，前面说了趋势分为三种情况，上涨下跌横盘，三种趋势不规则循环。总的来说市场的规律就是按照趋势运行的。

我发这篇文章是从散户的角度发的，我们散户的最大特点是资金小。轻仓大止损抓长线，是赚不到多少钱，关键是要把时间成本算进去，人生只有短短几十年的好时光，等着资本慢慢积累，等我们七老八十的时候给我们个美女也玩不动，满桌子的龙肉凤爪也吃不下了。言归正传，我们要小资金重仓抓长线，既然是重仓，止损就不能太大，但是想着小止损抓长线，哪有那么容易，小止损抓短线，然后把短线做成长线。这就需要仓位管理了，仓位管理听着好像很高大上的，其实很简单，无非就是通过盘面的变化不断的操作自己的资金进进出出，不断设置止损的过程。之前说了交易的原则就是保住本金，减少亏损，后面再加一句扩大盈利。举个例子，我们看大周期趋势，我们在小周期进场操作，在小周期不能只顺着大周期趋势交易，还要顺着大周期回调交易，抓趋势是抓未来不确定的东西，所以要严格止损，在小周期上如果开始做对了，有一定的盈利，先平掉一部分单子，留一部分，平掉的这部分单子一定要够留下单子的止损，这样就可以放心拿住了，为以后加仓积攒浮动利润，当价格遇到压力位开始回调但是不破原始止损，价格又突破了之前压力位，并且有明显突破，这时候就可以把原始止损挪到回调结束的后面，如果回调幅度不大，还可以大胆加仓，止损也是放在回调结束的位置，这样加仓也不怕赔钱，因为有原始单子的利润扛着，如果我们能顺利的加了几次仓，并且是顺着大周期趋势交易的，等大级别趋势开始拐头的时候就可以平掉所有加仓的单子，但是要把最原始的单子设置一个保本损，这一单我们准备拿个长线，这样又能在短线里赚到钱，长线也抓住了，如果大周期回调没有打到这单子止损，我们在小周期继续这么操作，又能加上一单，然后止损跟着大周期回调结束的位置移动，这样慢慢把仓位加重，直到全部止损位置。说到这里再啰嗦一句交易的原则，保住本金，减少亏损，最后扩大盈利。我们这么麻烦的进进出出的就是为了这条原则。这样做如果运气好，我们能一直不停的加仓然后移动止损，如果遇到一个长时间的震荡，我们也能保本或者少赔钱，能有足够的资金撑到下一次趋势的到来。这就我认为的仓位管理。今天先说这么多，改天再说技术分析，我会一点一点的把整个交易方法的零件说完，然后再组合起来，这就是一个完整的交易系统。