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标题: 简单谈谈我做外汇交易的这些年 [打印本页]

作者: FxTrading 时间: 2016-4-27 10:56
标题: 简单谈谈我做外汇交易的这些年
差不多2年前的这个时候，我在一个朋友的影响之下开始了自己断断续续的两年外汇交易之旅。这两年时间经历了欧债危机、美国QE3、法国大选、安倍上台、塞浦路斯危机、美国缩减量化宽松、耶伦接替伯南克以及最近的乌克兰危机等等，这么长时间下来，从最早的一点小的波动都惊心动魄到现在基本上已经有点波澜不惊的感觉也算是对自己心理承受能力有所提高。我来简单分享一下这两年间外汇交易给我带来的一些收获吧。

首先，我做的是保证金交易，在真正接触保证金交易的之前，我并没有相关的概念，虽然我本科学的是金融，当时对于我来说，所谓的外汇交易无非是低买高卖（当然这的确是任何交易的本质），后来才了解了什么是保证金、什么是杠杆，其实简单地举一个例子就比较好理解了，保证金是我交给交易商用来作为交易时亏损的最大额度，当我交给交易商100美元，用来交易10,000美元时，我的保证金就是100美元，杠杆是100倍，当我做多美元时，美元如果跌了且亏到交易金额只剩9,900时，如我不补仓，那么我的交易就会自动停止，我也就产生了100美元的亏损。同理，如果我做多美元，且美元上涨，那么这10,000美元交易所产生的收益全部归我，没有上限。

所以说，外汇和股票、基金之类投资方式最大的区别在于，它可以让人血本无归，投多少亏多少，也可以让人投资的资金在短时间内有巨大收益，甚至翻倍。另外，外汇交易是5 X 24小时交易，仅周末以及各国重大节日时休市。同时由于交易的是货币对，外汇交易可以做多也可做空，两个方向均可交易，交易机会更多。

是的，看起来是很刺激，于是我开了交易账户并开始交易，我交易的主要货币对是EUR/USD，这两年内我做的交易中有90%都是EUR/USD，一方面欧美货币相对消息好把握，规律也比较好寻。

我进入汇市之前我的朋友叫我先做做模拟交易，我当时并没有听他的意见，只做了两天的模拟交易，就开始了真正的实盘交易，刚开始的第一天，我一个晚上做了3仓，我的做法都非常激进，50美元200倍杠杆，全都赚了，而且近乎翻倍，虽然当时的我对外汇交易知识基本是一知半解，但依然自以为是地以为自己已经掌握了基本交易方法了。这样的故事结局大家应该都知道，很快，我把赚来的钱都输光了。

之后我约了我的那位朋友喝了几次咖啡，向他讨教了一些交易心得，他给我了一些建议（也是最普遍的几点）：

1. 轻仓，要对交易时投入保证金的比利有所控制，杠杆不能太大，否则一个小的波动就会导致爆仓的结果；
2. 严格止损，在交易过程中，经常会有判断失误的情况，只有严格止损了，才能减少由于判断失误所带来的损失；
3. 多看消息面，在外汇交易过程中，市场会随时根据各个国家所公布的经济数据、各国国家领导或央行领导的发言、国际形势等发生剧烈变化。所以对于各类消息要及时掌握并判断，对于每日发布的数据以及各国央行的会议要提前通过财经日历进行了解并分析出交易策略；
4. 顺势而为，永远跟着大趋势走，虽然外汇可以做多也能做空，但是只有顺势而为才能规避大量风险获得更高收益。

我谨记了以上几点后继续进行交易，并长期保持较高收益，而我那个朋友，那段时间也赚了不少，于是有一天他为了庆祝，自己一个人去某五星级酒店庆祝了一番，那一夜他爆仓了，亏了好几万，这是一个悲伤的故事。

在基本熟悉交易的同时我也开始和一些朋友分享自己交易的心得，也有两个朋友后来也开始了他们的外汇交易之旅，当然，结局完全不同。

第一个朋友跟着我做了几个月，起初还是跟着我一步一步交易，稍微赚了点，后来他开始自己看一些外汇论坛，虽然我经常会给他一些建议，但更多时候他开始自己判断了，很快他开始不满足于货币交易，尝试起了黄金交易，当然，拦也拦不住，于是，又一个悲伤的故事上演了。

第二个朋友是最近跟我开始做外汇的，开始入金了500美元，外汇交易商又送了他100美元的保证金（送的钱仅用作交易，不可提现），差不多他用了两天的时间交易，赚了近100美元。之后会怎么样，也就说不准了。

继续写我自己的故事。经过了一段时间的交易，由于我自己换了一份工作，工作时间相对较忙，外汇交易就基本上暂停了，当然钱这个东西当然是多多益善的，虽然我每天没有时间看盘了，我想是不是能够通过EA（智能交易系统）进行自动交易呢，于是我租了一个安装有Windows系统的VPS，在上面安装了一个MT4（外汇交易软件，Windows Only，不过可以在Mac、Linux下模拟），并在外汇的论坛上找到了一个相对比较稳妥的EA，在模拟交易账户下进行测试（包括对历史数据的模拟，以及对真实汇率近一个月的测试），最终运用到了真实交易上，起初每天都能够有到一定的收益，我也就相对比较放心了。是的，另一个悲伤的故事要上演了，一直到去年年末，美联储宣布逐步缩减QE，美元大涨，而当时我的EA做的交易是做多欧元，结果。。。总的来说也是由于我自己过于相信机器，却忘记了关注消息面，没有顺势而为所致，正所谓不做死就不会死。

经历了这次爆仓之后，我决定继续手动操作，由于外汇交易活跃时间一般都在晚间（时差原因），所以为了不耽误白天工作，仅仅在晚上18-23点之间进行看盘与操作，每天早上7点看一眼点位，判断一下是否要操作，同时也建立了自己的交易策略。从去年年底到现在将近3个月时间里，我基本上可以做到每月通过外汇收入200-300美元（我每次交易仅投入50-100美元，毕竟屌丝，不敢玩太多）。

以上是我这两年做外汇交易的一些心得，分享给大家。

作者：MC

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